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文檔分類:管理/人力資源

度經營目標計劃完成措施辦法報告.doc


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度經營目標計劃完成措施辦法報告.doc
文檔介紹:
.
2011年度經營目標計劃完成措施辦法報告
接標單位:財務部接標人:2011年1月9日接


項目
期望值
實現目標的具體步驟
實現目標的手段
資源支持
1
費用成本率
1、 制定費用管理制度
2、 對長途運費的監控。
3、 中轉費的控制。
4、 提送貨費的控制。
5、 車輛燃油、車輛維修 費的控制。
6、 預算指標完成情況分 析會。
7、 納入財務的績效考核 指標。
8人力成本的控制
1、 為了完成目標必須有配套的管理制度,針對實際情況制定費 用管理制度,并嚴格執行和檢查。
2、 營運部門、發貨站必須向總部提供長途車輛價格表,經營運 部長審核后,分發各分公司財務部科股長進行監督控制, 超出標 準未經審批的不予報銷,有效控制。
3、 各分公司營運部門必須提供中轉外部貨運部的合同 9留財務 進行監控管理,并要求管線員在開單時必須在小單上注明中轉目
的地及預計中轉價格。
4、 各分公司財務科必須對提送貨費的派車單據進行嚴格審查, 凡手續不全的不予結算。各分公司對提送貨費制訂嚴格的結算考 核方案,并備案財務進行監控,防止弄虛作假多付提送貨費。
5、 各分公司對車輛的燃油、維修費用實行表格化管理,月末結 算燃油費時必須提供燃油費的使用明細表以及與油站結算數量 報車輛管理處審核,并報相關部門審核后,符合預算內指標方可 報銷,超出預算的必須報總部企管部審批,否則財務不予報銷;
&每15天財務部門提供費用指標完成情況分析表, 給相關部門
各部門配合
進行分析,針對存在的問題及時提出措施,以便完成指標。
7、 為了促進財務人員對費用指標的執行情況進行監督控制,將 納入考核范圍。
8、 財務部門嚴格按照公司的工資核算辦法,控制人力成本。
2
利潤率
11%
1、 小單的審核。
2、 全面預算的管理執 行、監督及反饋。
3、 指標的落實
1、 各分公司財務嚴格對大小單進行審核,防止漏上大單,漏進 收入現象造成利潤降低。
2、 制訂預算管理制度,并按預算管理制度的條款執行,對超預 算外指標的必須重新申請,否則財務不予辦理。每月5日及時將 各分公司及公司指標完成情況反饋企管部門進行分析及總結。
3、 各分公司財務必須了解各自部門的考核指標,并對各項指標 的執行情況進行監督反饋,對于違規和超預算費用嚴格把關不予 報銷。
各部門配合
3
回款率
60%
1、 月結單位的控制。
2、 賬齡分析
3、 客戶的信譽評估
4、 業務員收款的管理規
^定。
5、 加快未收款單據的發
1、 按照應收賬款管理制度,現對月結客戶進行監督,對客戶的 信譽評估考核后方可月結,財務部門嚴格控制隨意增加月結單 位,誰開單誰負責。對于新增加的月結客戶必須經營銷部長審核 簽字后方可增加。
2、 財務對無合同的月結單據,執行“誰開單誰負責”直接扣工 資,杜絕無合同亂“月結”行為。
3、 財務部配合營銷部加大對回單管理方案的洛實與執行,加快
營銷部
放及催收。
6、要求營銷部門對業務
員實行表格化管理
各種回單的暢快流通,加速資金的回籠。
4、 財務每月末對客戶及業務領單實行嚴格的賬齡管理,按合同 的付款期限進行預警匯報,對于超期不付款的及時
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